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(4186)尖端医-公告本公司108年6月份自结财务报表之负债比率、流动比率及速动比率暨未来三个月现金收支情形及银行可使用融资额度情形

1.事实发生日:108/07/31
2.公司名称:台湾尖端先进生技医药股份有限公司
3.与公司关係(请输入本公司或联属公司):本公司
4.相互持股比例(若前项为本公司，请填不适用):不适用
5.发生缘由:依据证券柜檯买卖中心104年11月12日证柜审字第1040031119号函办理
(1)108年6月负债比率、流动比率、速动比率
负债比率=61.82%
流动比率=187.49%
速动比率=158.32%
(2)预估未来三个月现金收支情形(单位：仟元)
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项目/月份   108年07月    108年08月    108年09月
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期初余额      186,125      152,297      128,367
现金流入       35,200       15,000         15,000
现金流出       69,028       38,930       39,131
期末余额      152,297        128,367         104,236
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(3)银行可使用融资额度情形(单位：仟元)
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项目/月份   108年07月    108年08月    108年09月
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融资额度      225,600     225,600     225,600
已用额度      225,600     225,600     225,600
额度余额            0             0               0
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6.因应措施:依主管机关规定公告
7.其他应叙明事项:无